IPJ elektrikli araç değer zincirindeki şirketlere, ITP ise yazılım, donanım ve diğer teknoloji şirketlerine yatırım yapan bir karma fon; ikisini de İş Portföy yönetiyor. 1 yıllık TL getirisi ITP'de %44,5, IPJ'de %37,0. Dönem uzadıkça fark açılıyor: 5 yıllık dolar bazında getiri ITP'de %103,3, IPJ'de %22,3.
Karma fonlar arasında 1 yıllık getiri sıralamasında ITP, IPJ'yi geçerek birinci sıraya yerleşti.
IPJ ve ITP bir bakışta
|
|
IPJ |
ITP |
|
Portföy yönetim şirketi |
İş Portföy Yönetimi A.Ş. |
İş Portföy Yönetimi A.Ş. |
|
Kategori |
Karma Fonlar |
Karma Fonlar |
|
Fon büyüklüğü |
1,2 milyar TL |
1,1 milyar TL |
|
Yatırımcı sayısı |
17.048 |
10.721 |
|
Yıllık yönetim ücreti |
%2,50 |
%2,75 |
|
Risk değeri (1–7) |
6 / 7 |
6 / 7 |
|
1 yıllık getiri (TL) |
%37,0 |
%44,5 |
|
1 yıllık getiri (USD) |
%16,0 |
%22,3 |
|
Maksimum düşüş (3 yıl, USD) |
−%19,6 |
−%16,4 |
Kaynak: Fundfy (IPJ, ITP) · Veri tarihi 14 Ekim 2026
Getiri: TL ve dolar bazında
|
Dönem |
IPJ (TL) |
ITP (TL) |
IPJ (USD) |
ITP (USD) |
|
1 yıl |
%37,0 |
%44,5 |
%16,0 |
%22,3 |
|
3 yıl |
%156,1 |
%261,2 |
%43,9 |
%102,9 |
|
5 yıl |
%567,9 |
%1.010,3 |
%22,3 |
%103,3 |
ITP üç dönemde de önde ve fark dönem uzadıkça açılıyor: 5 yılda dolar bazında fark 81,0 puan. IPJ'nin TL'de %567,9 görünen 5 yıllık getirisi dolar bazında %22,3 düzeyinde; kazancın büyük kısmı kur farkından geliyor. ITP'nin dolar bazındaki 3 yıllık ve 5 yıllık getirileri neredeyse aynı, yani dolar bazındaki kazancının tamamına yakını son üç yılda geldi.
Kaynak: Fundfy (IPJ, ITP) · Veri tarihi 14 Ekim 2026
Düşüş, toparlanma ve oynaklık
|
|
IPJ |
ITP |
|
Maksimum düşüş (3 yıl, USD) |
−%19,6 |
−%16,4 |
|
En derin düşüşün dip günü |
8 Nisan 2025 |
8 Nisan 2025 |
|
Eski zirveye dönüş süresi |
104 gün |
65 gün |
|
Aşağı yönlü oynaklık (3 yıl, USD, yıllık) |
%12,8 |
%10,7 |
Son üç yılın en derin düşüşü iki fonda da aynı gün dibe vurdu; ITP'nin düşüşü 3,2 puan daha sığ kaldı ve ITP eski zirvesine 39 gün daha erken döndü. Aşağı yönlü oynaklık da ITP'de daha düşük. İki fonun da SPK risk değeri 6 / 7.
-
Maksimum düşüş: dönem içinde fiyatın önceki zirvesinden en büyük düşüşü. USD bazlı günlük fiyat serisi üzerinden hesaplanır.
-
Toparlanma süresi: en derin düşüşün dip gününden önceki zirveye dönüşe kadar geçen takvim günü. Zirveye dönülmediyse 'dönmedi' yazılır.
-
Aşağı yönlü oynaklık: yalnız negatif günlük getirilerin karekök ortalaması × √252. Yukarı yönlü dalgalanmayı cezalandırmaz; yıllıklandırılmıştır.
Kaynak: Fundfy (IPJ, ITP) · Veri tarihi 14 Ekim 2026
Portföyde neler var?
|
IPJ varlık dağılımı |
Pay |
ITP varlık dağılımı |
Pay |
|
Yurt dışı hisse senedi ve ETF |
%70,5 |
Yurt dışı hisse senedi ve ETF |
%68,6 |
|
Özel sektör borçlanma aracı |
%12,2 |
Finansman bonosu |
%18,8 |
|
Finansman bonosu |
%9,2 |
Yurt içi hisse senedi |
%5,3 |
|
Yurt içi hisse senedi |
%5,0 |
Ters repo |
%3,7 |
|
IPJ: en büyük hisse pozisyonları |
Ağırlık |
ITP: en büyük hisse pozisyonları |
Ağırlık |
|
TSM |
%4,2 |
NVDA |
%8,9 |
|
AMZN |
%3,5 |
AAPL |
%6,3 |
|
MSFT |
%3,0 |
MSFT |
%5,1 |
|
6762* |
%2,9 |
MU |
%3,6 |
|
ENJSA |
%2,7 |
AMD |
%2,6 |
(*) Fundfy verisinde şirket adı bulunmayan yabancı hisse; borsa kodu gösteriliyor.
IPJ'nin stratejisi araç üreticilerinden pil, yedek parça ve madenciliğe uzanan elektrikli araç değer zincirini tarif ediyor (Fundfy · IPJ), ama en büyük pozisyonları TSM (%4,2), AMZN ve MSFT; listenin başında araç ya da pil üreticisi yok. ITP'de ağırlık NVDA (%8,9), AAPL, MSFT, MU ve AMD gibi büyük teknoloji ve yarı iletken şirketlerinde. İki fonun portföylerinin yalnızca %16,8'i örtüşüyor; MSFT iki fonun da ilk beş pozisyonu arasında olsa da taşıdıkları şirketler büyük ölçüde farklı. ITP'nin izahnamesi son altı ay içinde güncellendi ve KAP'ta duyuruldu (KAP – ITP İzahname Bildirimi).
Portföy örtüşmesi: iki fonda ortak olan her varlık için düşük ağırlığın toplamı; son KAP raporlarındaki bütün pozisyonlar üzerinden hesaplanır.
Kaynak: KAP portföy dağılım raporu, Fundfy (IPJ, ITP) · Veri tarihi 14 Ekim 2026 · Portföy raporu tarihi 30 Eylül 2026
Maliyet ve erişim
|
|
IPJ |
ITP |
|
Yıllık yönetim ücreti |
%2,50 |
%2,75 |
|
Alış valörü |
1 iş günü |
1 iş günü |
|
Satış valörü |
3 iş günü |
3 iş günü |
|
Son 30 günde tahmini net akış |
−81 milyon TL |
+8 milyon TL |
|
Son 30 günde yatırımcı sayısı değişimi |
−1.279 |
−592 |
ITP'nin yıllık yönetim ücreti IPJ'ninkinden 0,25 puan daha yüksek. İki fonda da alış valörü 1 iş günü, satış valörü 3 iş günü.
Kaynak: Fundfy (IPJ, ITP) · Veri tarihi 14 Ekim 2026 · Net akış tahminidir
Nerede benzeşiyor, nerede ayrışıyor?
İki fon da İş Portföy'ün yönettiği, Karma Fonlar kategorisindeki tematik fonlar ve SPK risk değerleri aynı. Yurt dışı hisse senedi ve ETF ağırlıkları IPJ'de %70,5, ITP'de %68,6; ikisinin de portföyünün büyük kısmı yabancı varlıklardan oluşuyor, bu yüzden iki fon da kur hareketlerinin ve küresel hisse piyasalarının riskini taşıyor.
Farklar temada ve portföyün hisse dışında kalan kısmında. IPJ'de özel sektör borçlanma araçları %12,2, finansman bonoları %9,2 yer tutarken ITP'nin hisse dışı kısmı ağırlıkla finansman bonosundan (%18,8) oluşuyor. Son 30 günde IPJ'den tahmini 81 milyon TL çıktı, ITP'ye 8 milyon TL girdi.
Önceliğine göre bakılacak ölçüler
|
Öncelik |
Bakılacak ölçü |
Bu iki fonda |
|
Uzun vadeli dolar getirisi |
3 yıllık dolar bazında getiri farkı |
ITP'nin 3 yıllık dolar bazında getirisi IPJ'ninkinden 59,0 puan daha yüksek. |
|
Düşüşün derinliği |
Son 3 yılda dolar bazında en büyük düşüş |
IPJ'de −%19,6, ITP'de −%16,4. |
|
Toparlanma hızı |
En derin düşüşten eski zirveye dönüş süresi |
IPJ'de 104 gün, ITP'de 65 gün. |
|
Maliyet |
Yıllık yönetim ücreti |
IPJ'de %2,50, ITP'de %2,75. |
Bu karşılaştırmanın göstermedikleri
-
Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri göstermez; 1 yıllık sıralama kısa sürede yeniden değişebilir.
-
Pozisyon ve varlık dağılımı bilgileri son portföy raporuna aittir; fonlar portföylerini bu tarihten sonra değiştirmiş olabilir.
-
Son 30 günlük para akışı fiyat ve büyüklük verisinden tahmin edilmiştir; kesin işlem verisi değildir.
-
Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir ve fonların bir yatırımcının durumuna uygunluğunu değerlendirmez.
IPJ ve ITP fonlarını Fundfy'da yan yana karşılaştır
Veri tarihi: 14 Ekim 2026 · IPJ ve ITP portföy raporu tarihi: 30 Eylül 2026. Kaynak: Fundfy, KAP portföy dağılım raporu. Yatırım tavsiyesi değildir.
Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Geçmiş getiri gelecek getiriyi garanti etmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
