PRY Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu — güncel fiyat ve fon analizi
05 Ekim 2026 itibarıyla 3,281909 ₺ · Portföy büyüklüğü 18.886.014.428 ₺ · 38.751 yatırımcı
PRY Fon Künyesi
PRY fon künyesi| Fon kodu | PRY |
|---|
| Kurucu | PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
|---|
| Kategori | Para Piyasası Fonları |
|---|
| Risk değeri | 2 / 7 |
|---|
| Yıllık yönetim ücreti | %1,25 |
|---|
Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
Karşılaştırma Ölçütü
- %25 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
- %60 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
- %15 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
Portföy Dağılımı
- Finansman Bonosu %58,09
- Özel Sektör Kira Sertifikaları %33,55
- Diğer %4,24
PRY portföyündeki tüm varlıkları görün
PRY Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
PRY fonu nedir?
Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. yönetimindeki Para Piyasası Fonları kategorisinde bulunan bir fondur.
PRY fonu hangi şirketin?
Fonun kurucusu PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'dir.
PRY fonu fiyatı nedir?
05 Ekim 2026 itibarıyla 3,281909 ₺ ve son 1 haftada %0,03 getiri yapmıştır.
PRY fonu büyüklüğü nedir?
05 Ekim 2026 itibarıyla toplam portföy büyüklüğü 18.886.014.428 ₺dir.
PRY fonunun kaç yatırımcısı var?
05 Ekim 2026 itibarıyla 38.751 yatırımcısı var.
PRY fonunun getirisi nedir?
Fon son 1 günde %0,02, son 1 haftada %0,03, son 1 ayda %1,63 getiri yapmıştır.
PRY fonunun içeriğinde ne var?
Portföyde en yüksek ağırlığa sahip varlık türleri: Finansman Bonosu %58,09, Özel Sektör Kira Sertifikaları %33,55, Diğer %4,24.
PRY fonunun yönetim ücreti ne kadar?
Fonun yıllık %1,25 yönetim ücreti vardır.
PRY fonunun risk değeri nedir?
Fonun risk değeri 2/7'dir.
PRY fonunun karşılaştırma ölçütü nedir?
Fonun eşik değeri: %25 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi, %60 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi, %15 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi.
PRY ile İlgili Fonlar
Para Piyasası Fonları kategorisindeki diğer fonlar| Kod | Fon | Fiyat | Yıllık yönetim ücreti |
|---|
| TP2 | Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2,243343 ₺ | %1,00 |
| TI1 | İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1.742,592139 ₺ | %1,42 |
| GTL | Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 0,140861 ₺ | %1,46 |
| FI5 | QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 776,845938 ₺ | %1,30 |
| YLB | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu | 1,901167 ₺ | %1,48 |
| TZL | Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0,144552 ₺ | %1,30 |
| GAL | Garanti Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 427,753179 ₺ | %1,46 |
| ALE | Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 14,132336 ₺ | %1,53 |
Para Piyasası Fonları kategorisindeki tüm fonlar
Resmi fon bilgileri: KAP